招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (1325 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.16亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,055.98万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 12.75万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 65.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,274.40万 | 9.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 548.34万 | 1.63% |
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