招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0528元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (2907 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 93.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.70万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 7.70万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,290.09万 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 343.27万 | 0.89% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 55.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,535.06万 | 17.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645.69万 | 4.29% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,548.34万 | 11.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.93万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 253.36万 | 0.66% |
| 采矿业 | 219.96万 | 0.57% |
| 金融业 | 202.52万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 174.11万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.28万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.29万 | 0.07% |
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