招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.43% (1704 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-07-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-07-10 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-09 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-07-08 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-07 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-06 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-07-03 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-02 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-01 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-30 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-29 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-25 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-06-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-06-23 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-15 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-05 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-03 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-02 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-28 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-26 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-22 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-20 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-19 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-14 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |