招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 科创价格 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-04基金净值1.0661元 (2026-02-10) 基金经理蔡振王宁远成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3496 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-03 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-07 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |