招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0787元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.48倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (2212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-10-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-09-28 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-09-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-09-22 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-09-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-09-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-16 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-09 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-09-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-01 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-27 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-08-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-08-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-08-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-08-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-08-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-19 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-14 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-12 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-07 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |