招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (1393 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-06 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-21 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-25 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-23 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-10 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-02-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |