招商上证科创板综合价格指数增强发起式A (024634.jj ) 科创综指 (定期) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振王宁远基金类型指数型基金成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2270元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率22.68% (1325 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C |
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招商上证科创板综合价格指数增强发起式A(024634) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |