兴银中证红利低波动指数发起C (024631.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1,561.80万元 (2026-03-31) 基金净值0.9592元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.87% (5296 / 5894)
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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兴银中证红利低波动指数发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9592元	0.9592元
2026-05-18	0.9533元	0.9533元
2026-05-15	0.9589元	0.9589元
2026-05-14	0.9651元	0.9651元
2026-05-13	0.9673元	0.9673元
2026-05-12	0.9667元	0.9667元
2026-05-11	0.9674元	0.9674元
2026-05-08	0.9674元	0.9674元
2026-05-07	0.9679元	0.9679元
2026-05-06	0.9711元	0.9711元
2026-04-30	0.9758元	0.9758元
2026-04-29	0.9835元	0.9835元
2026-04-28	0.9806元	0.9806元
2026-04-27	0.9774元	0.9774元
2026-04-24	0.9870元	0.9870元
2026-04-23	0.9884元	0.9884元
2026-04-22	0.9827元	0.9827元
2026-04-21	0.9867元	0.9867元
2026-04-20	0.9816元	0.9816元
2026-04-17	0.9781元	0.9781元
2026-04-16	0.9804元	0.9804元
2026-04-15	0.9805元	0.9805元
2026-04-14	0.9751元	0.9751元
2026-04-13	0.9712元	0.9712元
2026-04-10	0.9743元	0.9743元
2026-04-09	0.9750元	0.9750元
2026-04-08	0.9818元	0.9818元
2026-04-07	0.9732元	0.9732元
2026-04-03	0.9782元	0.9782元
2026-04-02	0.9913元	0.9913元
2026-04-01	0.9873元	0.9873元
2026-03-31	0.9866元	0.9866元
2026-03-30	0.9835元	0.9835元
2026-03-27	0.9749元	0.9749元
2026-03-26	0.9782元	0.9782元
2026-03-25	0.9789元	0.9789元
2026-03-24	0.9725元	0.9725元
2026-03-23	0.9546元	0.9546元
2026-03-20	0.9868元	0.9868元
2026-03-19	0.9899元	0.9899元
2026-03-18	0.9936元	0.9936元
2026-03-17	0.9971元	0.9971元
2026-03-16	0.9949元	0.9949元
2026-03-13	0.9954元	0.9954元
2026-03-12	0.9935元	0.9935元
2026-03-11	0.9886元	0.9886元
2026-03-10	0.9786元	0.9786元
2026-03-09	0.9812元	0.9812元
2026-03-06	0.9808元	0.9808元
2026-03-05	0.9762元	0.9762元