兴银中证红利低波动指数发起C (024631.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8895元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.85% (5548 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起(024630) |
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-22 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-12 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-27 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-20 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-15 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-14 | 0.9751元 | 0.9751元 |