兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-09-11 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-09-07 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-03 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-31 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-28 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-27 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-08-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-21 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-08-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-19 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-14 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-13 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-10 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-08-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-06 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-04 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-31 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-29 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-28 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |