兴银中证红利低波动指数发起C (024631.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9686元 (2026-02-27) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (5186 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起A |
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-26 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-02-25 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-02-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-02-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-02-06 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-02-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-02-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-01-28 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-20 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-01-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-01-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-07 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-01-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-05 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-12-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-12-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-29 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-25 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-24 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-12-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-12-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-12-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-15 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-12 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |