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公告
兴银中证红利低波动指数发起C
(024631.jj )
红利低波
(年度)
申
基金经理
翁子晨
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-25
总资产规模
1,403.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9656
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.82%
(5066 / 6302)
相关基金:
主从基金:
兴银中证红利低波动指数发起A
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴银中证红利低波动指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.88
元
1,403.37万
1,597.46万
元
--
2026-03-31
0.99
元
1,561.80万
1,583.01万
元
--
2025-12-31
0.97
元
2,076.73万
2,142.28万
元
--
2025-09-30
0.95
元
1,958.34万
2,066.85万
元
--