兴银中证红利低波动指数发起C (024631.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模2,076.73万元 (2025-12-31) 基金净值0.9634元 (2026-02-13) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.45% (5206 / 5668)
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银中证红利低波动指数发起C.(024631) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证红利低波动指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.97元	2,076.73万	2,142.28万元	--
2025-09-30	0.95元	1,958.34万	2,066.85万元	--