兴银中证红利低波动指数发起C (024631.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9521元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (5074 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起(024630) |
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兴银中证红利低波动指数发起C(024631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-22 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-21 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-07-16 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-10 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-09 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-07 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-06 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-01 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-06-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-06-22 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-18 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-17 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-12 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-06-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-22 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-05-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |