兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9572元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率135.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5050 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-08 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-07-07 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-07-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-02 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-30 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-22 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-06-18 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-06-12 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-06-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-10 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-06-09 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-28 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-05-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-05-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-20 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-05-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |