兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9696元 (2026-02-24) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% (5171 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,030.91万 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 3,030.91万 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.42万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 90.42万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 113.62万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 6.22万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.51%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,600.43万 | 49.38% |
| 制造业 | 646.84万 | 19.96% |
| 建筑业 | 178.18万 | 5.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.24万 | 4.94% |
| 采矿业 | 120.22万 | 3.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.52万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.11万 | 3.24% |
| 房地产业 | 61.84万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.54万 | 1.59% |
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