兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9572元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率135.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.07% (5048 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,354.94万 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 2,354.94万 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.31万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 30.31万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.01万 | 5.76% |
| 4 | 其他资产 | 20.09万 | 0.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,265.47万 | 49.58% |
| 制造业 | 465.08万 | 18.22% |
| 建筑业 | 135.32万 | 5.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127.01万 | 4.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.80万 | 4.15% |
| 采矿业 | 90.35万 | 3.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 79.65万 | 3.12% |
| 房地产业 | 51.82万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.45万 | 1.35% |
加载中......