兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9708元 (2025-12-26) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (4909 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,898.70万 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 2,898.70万 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.10万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 50.10万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.22万 | 4.27% |
| 4 | 其他资产 | 102.46万 | 3.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,446.33万 | 45.38% |
| 制造业 | 578.78万 | 18.16% |
| 建筑业 | 196.78万 | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.76万 | 6.08% |
| 采矿业 | 170.47万 | 5.35% |
| 租赁和商务服务业 | 136.93万 | 4.30% |
| 批发和零售业 | 54.68万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.83万 | 1.28% |
| 房地产业 | 40.52万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.62万 | 1.24% |
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