兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9492元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率135.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.87% (5335 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,574.20万 | 91.44% |
| (其中) 股票 | 2,574.20万 | 91.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.32万 | 1.43% |
| (其中) 债券 | 40.32万 | 1.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 130.69万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 69.91万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.44%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,316.02万 | 46.75% |
| 制造业 | 550.09万 | 19.54% |
| 建筑业 | 154.25万 | 5.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.48万 | 5.17% |
| 采矿业 | 125.07万 | 4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.67万 | 3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.98万 | 3.09% |
| 房地产业 | 54.68万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.96万 | 1.63% |
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