兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9597元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率135.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.82% (5324 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-14 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-05-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-11 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-29 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-27 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-23 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-22 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-17 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-15 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-08 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-03 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-02 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-01 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-31 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-25 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-23 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-10 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-05 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-04 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-03 | 0.9863元 | 0.9863元 |