兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9725元 (2025-12-25) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (4879 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-12-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-17 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2025-12-16 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-15 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-12 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-11 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-09 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-12-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-05 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-03 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-11-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-20 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-17 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-11-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-13 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-11-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-07 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-11-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-10-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-10-29 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-10-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-10-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-10-24 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-10-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-10-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-21 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-10-17 | 0.9834元 | 0.9834元 |