兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9667元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (5002 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-09-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-09-10 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-09-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-09-07 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-01 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-31 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-26 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-21 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-20 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-19 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-18 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-08-17 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-11 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-08-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-07 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-06 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-08-05 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-08-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-31 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-27 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-20 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |