兴银中证红利低波动指数发起A
(024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1,180.53万元 (2026-03-31) 基金净值0.9517元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率135.76% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.62% (5297 / 5896)
相关基金: 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴银中证红利低波动指数发起A.(024630) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证红利低波动指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.99元1,180.53万1,195.72万元--
2025-12-310.97元1,116.41万1,151.17万元--
2025-09-300.95元1,109.60万1,170.84万元--
2025-07-21----1,129.81万元--

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