兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1,116.41万元 (2025-12-31) 基金净值0.9639元 (2026-02-13) 基金经理翁子晨管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (5203 / 5668)
相关基金:	主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

兴银中证红利低波动指数发起A.(024630) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

兴银中证红利低波动指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.97元	1,116.41万	1,151.17万元	--
2025-09-30	0.95元	1,109.60万	1,170.84万元	--
2025-07-21	--	--	1,129.81万元	--