兴银中证红利低波动指数发起A (024630.jj ) 红利低波 (年度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9667元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率56.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.72% (5055 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证红利低波动指数发起C |
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兴银中证红利低波动指数发起A(024630) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银中证红利低波动指数发起 | |
| 基金主代码 | 024630 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-21 | |
| 总份额 | 2,848.42万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 成都银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 兴银中证红利低波动指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024630 | 024631 |
| 子基金份额 | 1,250.96万 份 (2026-06-30) | 1,597.46万 份 (2026-06-30) |