华夏中证全指房地产ETF联接D (024628.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6809元 (2025-12-12) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2357 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏中证全指房地产ETF联接C目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏中证全指房地产ETF联接D(024628) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.59亿 | 92.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,308.25万 | 3.37% |
| (其中) 债券 | 1,308.25万 | 3.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.59万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 615.18万 | 1.58% |
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