华夏中证全指房地产ETF联接D (024628.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6479元 (2026-03-20) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3715 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏中证全指房地产ETF联接C目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏中证全指房地产ETF联接D(024628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2026-03-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-03-18 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-03-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-13 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-03-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-03-11 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-03-10 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-03-09 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-03-06 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-05 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-03-04 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-03 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-03-02 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-02-27 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-26 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-02-25 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-02-24 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-02-13 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-02-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-02-11 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-02-10 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-02-09 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-02-06 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-02-05 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-02-04 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-02-03 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-02-02 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-01-30 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-01-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-01-28 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-01-27 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2026-01-26 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-01-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-01-21 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-01-20 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-01-19 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-01-16 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-01-15 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-01-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-01-13 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-01-12 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-09 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-01-08 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-01-07 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-01-06 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-01-05 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-12-31 | 0.6897元 | 0.6897元 |