华夏中证全指房地产ETF联接D (024628.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6809元 (2025-12-12) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2357 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接A 、华夏中证全指房地产ETF联接C目标基金: 华夏中证全指房地产ETF |
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华夏中证全指房地产ETF联接D(024628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-12-11 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-12-10 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-09 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-12-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-05 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-12-04 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-12-03 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-02 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-12-01 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2025-11-28 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2025-11-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-11-26 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-11-25 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-11-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-11-21 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2025-11-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2025-11-19 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-11-18 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-11-17 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-11-14 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-11-13 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2025-11-12 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-11-11 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-11-10 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-07 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2025-11-06 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-11-05 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-11-04 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-11-03 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2025-10-31 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2025-10-30 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2025-10-29 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2025-10-28 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-10-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2025-10-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2025-10-23 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-10-22 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2025-10-21 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2025-10-20 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-10-17 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2025-10-16 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-10-15 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-10-14 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2025-10-13 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-10-10 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2025-10-09 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-09-30 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2025-09-29 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-09-26 | 0.7314元 | 0.7314元 |