华夏房地产ETF联接D (024628.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6085元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (5083 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接(008088) 、华夏中证全指房地产ETF联接C目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
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华夏房地产ETF联接D(024628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-01 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-05-29 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-28 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-05-27 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-05-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-05-22 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-05-20 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-05-13 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-05-12 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-05-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-05-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-07 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2026-05-06 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-04-30 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-04-29 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-28 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-04-27 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-04-24 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-04-23 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-04-22 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-04-21 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-04-20 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-04-17 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-04-16 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-04-15 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-04-14 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-10 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-04-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-04-08 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-04-07 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-04-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-02 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-04-01 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-03-31 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-03-30 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-03-27 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-03-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-03-25 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-03-24 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2026-03-23 | 0.6170元 | 0.6170元 |