苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4366 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |