苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3500 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-07 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |