苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2026元 (2026-01-29) 基金经理林茂政成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1513 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-28 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-22 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-01-15 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-14 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-09 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-06 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-19 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-28 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-27 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |