苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2903 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-07 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-23 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-16 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-08 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-31 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-25 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-03-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-18 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-13 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-12 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |