苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0565元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3500 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,688.94万 | 7.60% |
| 3 | 其他资产 | 72.90万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 65.63% |
| 采矿业 | 2,715.33万 | 12.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062.71万 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 921.66万 | 4.15% |
| 租赁和商务服务业 | 644.38万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 488.44万 | 2.20% |
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