苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1437元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率14.29% (2167 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,640.14万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 187.58万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 57.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,355.45万 | 12.03% |
| 采矿业 | 2,536.00万 | 9.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214.55万 | 7.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 894.68万 | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 750.67万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 246.62万 | 0.88% |
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