苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2026元 (2026-01-29) 基金经理林茂政成立以来分红再投入年化收益率20.18% (1513 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,743.50万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,260.16万 | 7.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 63.93% |
| 采矿业 | 3,902.58万 | 8.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,890.98万 | 6.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,801.15万 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 734.34万 | 1.68% |
| 批发和零售业 | 264.12万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.44万 | 0.26% |
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