苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0264元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (3979 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
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苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-08 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-21 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |