苏新中证800自由现金流指数A (024624.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0602元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3364 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新中证800自由现金流指数A(024624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |