华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2056元 (2026-03-27) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.49% (965 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF全指 |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-03-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-03-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-03-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-12 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-11 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-03-09 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-03-04 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-03-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-26 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-25 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-02-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-02-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-02 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-30 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-01-21 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-19 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |