华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (2241 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0015 元 | 11.98亿 | 179.74万元 | 0.13% | 0.25% |
| 2026-04-16 | 2026-04-16 | 0.0015 元 | 11.98亿 | 179.74万元 | 0.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |