华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3178 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.63亿 | 92.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 611.55万 | 0.27% |
加载中......