华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3178 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0611元 | 1.0641元 |
| 2026-09-10 | 1.0824元 | 1.0854元 |
| 2026-09-09 | 1.0943元 | 1.0973元 |
| 2026-09-08 | 1.0871元 | 1.0901元 |
| 2026-09-07 | 1.0821元 | 1.0851元 |
| 2026-09-04 | 1.0858元 | 1.0888元 |
| 2026-09-03 | 1.0810元 | 1.0840元 |
| 2026-09-02 | 1.0772元 | 1.0802元 |
| 2026-09-01 | 1.0950元 | 1.0980元 |
| 2026-08-31 | 1.0962元 | 1.0992元 |
| 2026-08-28 | 1.0981元 | 1.1011元 |
| 2026-08-27 | 1.0917元 | 1.0947元 |
| 2026-08-26 | 1.0910元 | 1.0940元 |
| 2026-08-25 | 1.0834元 | 1.0864元 |
| 2026-08-24 | 1.0818元 | 1.0848元 |
| 2026-08-21 | 1.0822元 | 1.0852元 |
| 2026-08-20 | 1.0882元 | 1.0912元 |
| 2026-08-19 | 1.0805元 | 1.0835元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0917元 |
| 2026-08-17 | 1.0875元 | 1.0905元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.0813元 |
| 2026-08-13 | 1.0829元 | 1.0859元 |
| 2026-08-12 | 1.0978元 | 1.1008元 |
| 2026-08-11 | 1.0924元 | 1.0954元 |
| 2026-08-10 | 1.0968元 | 1.0998元 |
| 2026-08-07 | 1.0831元 | 1.0861元 |
| 2026-08-06 | 1.0812元 | 1.0842元 |
| 2026-08-05 | 1.0852元 | 1.0882元 |
| 2026-08-04 | 1.0825元 | 1.0855元 |
| 2026-08-03 | 1.0879元 | 1.0909元 |
| 2026-07-31 | 1.0926元 | 1.0956元 |
| 2026-07-30 | 1.0920元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.0887元 |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | 1.0678元 |
| 2026-07-27 | 1.0660元 | 1.0690元 |
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.0552元 |
| 2026-07-23 | 1.0757元 | 1.0787元 |
| 2026-07-22 | 1.0632元 | 1.0662元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0330元 |
| 2026-07-16 | 1.0455元 | 1.0485元 |
| 2026-07-15 | 1.0495元 | 1.0525元 |
| 2026-07-14 | 1.0327元 | 1.0357元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.0090元 |
| 2026-07-10 | 1.0163元 | 1.0193元 |
| 2026-07-09 | 1.0083元 | 1.0113元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.0263元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0449元 |