华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2443 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1046元 | 1.1076元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1240元 | 1.1270元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1289元 |
| 2026-06-01 | 1.1239元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.1171元 | 1.1201元 |
| 2026-05-28 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1200元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1328元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1264元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.1666元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1652元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.1777元 |
| 2026-05-13 | 1.1861元 | 1.1876元 |
| 2026-05-12 | 1.1835元 | 1.1850元 |
| 2026-05-11 | 1.1929元 | 1.1944元 |
| 2026-05-08 | 1.1889元 | 1.1904元 |
| 2026-05-07 | 1.1910元 | 1.1925元 |
| 2026-05-06 | 1.2011元 | 1.2026元 |
| 2026-04-30 | 1.2033元 | 1.2048元 |
| 2026-04-29 | 1.2109元 | 1.2124元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1940元 |
| 2026-04-27 | 1.1871元 | 1.1886元 |
| 2026-04-24 | 1.1869元 | 1.1884元 |
| 2026-04-23 | 1.1925元 | 1.1940元 |
| 2026-04-22 | 1.1933元 | 1.1948元 |
| 2026-04-21 | 1.1964元 | 1.1979元 |
| 2026-04-20 | 1.1945元 | 1.1960元 |
| 2026-04-17 | 1.1982元 | 1.1997元 |
| 2026-04-16 | 1.2067元 | 1.2082元 |
| 2026-04-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-13 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-03 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-02 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-31 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-03-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-24 | 1.1992元 | 1.1992元 |