华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0522元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3262 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A(024622)目标基金: 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390) |
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华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C(024623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0522元 | 1.0552元 |
| 2026-07-23 | 1.0757元 | 1.0787元 |
| 2026-07-22 | 1.0632元 | 1.0662元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0330元 |
| 2026-07-16 | 1.0455元 | 1.0485元 |
| 2026-07-15 | 1.0495元 | 1.0525元 |
| 2026-07-14 | 1.0327元 | 1.0357元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.0090元 |
| 2026-07-10 | 1.0163元 | 1.0193元 |
| 2026-07-09 | 1.0083元 | 1.0113元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 1.0233元 | 1.0263元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.0449元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.0373元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0302元 |
| 2026-07-01 | 1.0263元 | 1.0293元 |
| 2026-06-30 | 1.0081元 | 1.0111元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.0175元 |
| 2026-06-26 | 1.0029元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0316元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0330元 |
| 2026-06-23 | 1.0401元 | 1.0431元 |
| 2026-06-22 | 1.0606元 | 1.0636元 |
| 2026-06-18 | 1.0509元 | 1.0539元 |
| 2026-06-17 | 1.0598元 | 1.0628元 |
| 2026-06-16 | 1.0653元 | 1.0683元 |
| 2026-06-15 | 1.0853元 | 1.0883元 |
| 2026-06-12 | 1.0851元 | 1.0881元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0799元 |
| 2026-06-10 | 1.0806元 | 1.0836元 |
| 2026-06-09 | 1.0850元 | 1.0880元 |
| 2026-06-08 | 1.0878元 | 1.0908元 |
| 2026-06-05 | 1.1046元 | 1.1076元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1089元 |
| 2026-06-03 | 1.1240元 | 1.1270元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1289元 |
| 2026-06-01 | 1.1239元 | 1.1269元 |
| 2026-05-29 | 1.1171元 | 1.1201元 |
| 2026-05-28 | 1.1116元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.1200元 | 1.1230元 |
| 2026-05-26 | 1.1328元 | 1.1358元 |
| 2026-05-25 | 1.1234元 | 1.1264元 |
| 2026-05-22 | 1.1301元 | 1.1331元 |
| 2026-05-21 | 1.1330元 | 1.1360元 |
| 2026-05-20 | 1.1536元 | 1.1566元 |
| 2026-05-19 | 1.1636元 | 1.1666元 |
| 2026-05-18 | 1.1539元 | 1.1569元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1652元 |