华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C (024623.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3178 / 6281) |
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