平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1452元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (3951 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1452元 | 1.1602元 |
| 2026-10-08 | 1.1481元 | 1.1631元 |
| 2026-09-30 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-09-29 | 1.1214元 | 1.1364元 |
| 2026-09-28 | 1.1219元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2026-09-23 | 1.1231元 | 1.1381元 |
| 2026-09-22 | 1.1272元 | 1.1422元 |
| 2026-09-21 | 1.1276元 | 1.1426元 |
| 2026-09-18 | 1.1242元 | 1.1392元 |
| 2026-09-17 | 1.1256元 | 1.1406元 |
| 2026-09-16 | 1.1281元 | 1.1431元 |
| 2026-09-15 | 1.1343元 | 1.1493元 |
| 2026-09-14 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-09-11 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-09-10 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-09-09 | 1.1475元 | 1.1615元 |
| 2026-09-08 | 1.1421元 | 1.1561元 |
| 2026-09-07 | 1.1316元 | 1.1456元 |
| 2026-09-04 | 1.1412元 | 1.1552元 |
| 2026-09-03 | 1.1380元 | 1.1520元 |
| 2026-09-02 | 1.1390元 | 1.1530元 |
| 2026-09-01 | 1.1467元 | 1.1607元 |
| 2026-08-31 | 1.1334元 | 1.1474元 |
| 2026-08-28 | 1.1280元 | 1.1420元 |
| 2026-08-27 | 1.1243元 | 1.1383元 |
| 2026-08-26 | 1.1307元 | 1.1447元 |
| 2026-08-25 | 1.1263元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1275元 | 1.1415元 |
| 2026-08-21 | 1.1158元 | 1.1298元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.1357元 |
| 2026-08-19 | 1.1158元 | 1.1298元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1207元 |
| 2026-08-17 | 1.1042元 | 1.1182元 |
| 2026-08-14 | 1.1019元 | 1.1159元 |
| 2026-08-13 | 1.1078元 | 1.1218元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1244元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1277元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.1066元 | 1.1196元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.1250元 |
| 2026-08-05 | 1.1118元 | 1.1248元 |
| 2026-08-04 | 1.1223元 | 1.1353元 |
| 2026-08-03 | 1.1424元 | 1.1554元 |
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1421元 | 1.1551元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1434元 |
| 2026-07-28 | 1.1219元 | 1.1349元 |
| 2026-07-27 | 1.1148元 | 1.1278元 |
| 2026-07-24 | 1.1101元 | 1.1231元 |