平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1158元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4807 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1158元 | 1.1298元 |
| 2026-08-20 | 1.1217元 | 1.1357元 |
| 2026-08-19 | 1.1158元 | 1.1298元 |
| 2026-08-18 | 1.1067元 | 1.1207元 |
| 2026-08-17 | 1.1042元 | 1.1182元 |
| 2026-08-14 | 1.1019元 | 1.1159元 |
| 2026-08-13 | 1.1078元 | 1.1218元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1244元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.1277元 |
| 2026-08-10 | 1.1144元 | 1.1284元 |
| 2026-08-07 | 1.1066元 | 1.1196元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.1250元 |
| 2026-08-05 | 1.1118元 | 1.1248元 |
| 2026-08-04 | 1.1223元 | 1.1353元 |
| 2026-08-03 | 1.1424元 | 1.1554元 |
| 2026-07-31 | 1.1410元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1421元 | 1.1551元 |
| 2026-07-29 | 1.1304元 | 1.1434元 |
| 2026-07-28 | 1.1219元 | 1.1349元 |
| 2026-07-27 | 1.1148元 | 1.1278元 |
| 2026-07-24 | 1.1101元 | 1.1231元 |
| 2026-07-23 | 1.1238元 | 1.1368元 |
| 2026-07-22 | 1.1184元 | 1.1314元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.1260元 |
| 2026-07-20 | 1.1267元 | 1.1397元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.1074元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.1058元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1166元 |
| 2026-07-14 | 1.0924元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.0708元 | 1.0828元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.0759元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0647元 | 1.0767元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.0513元 | 1.0633元 |
| 2026-07-02 | 1.0460元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.0595元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.0582元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.0699元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.0900元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0820元 |
| 2026-06-18 | 1.0654元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.0993元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1263元 |
| 2026-06-12 | 1.1217元 | 1.1337元 |