平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1504元 (2026-03-20) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4238 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.1594元 |
| 2026-03-19 | 1.1556元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1614元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.1631元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.1645元 | 1.1735元 |
| 2026-03-12 | 1.1652元 | 1.1742元 |
| 2026-03-11 | 1.1604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.1566元 |
| 2026-03-09 | 1.1500元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1514元 | 1.1594元 |
| 2026-03-05 | 1.1428元 | 1.1508元 |
| 2026-03-04 | 1.1383元 | 1.1463元 |
| 2026-03-03 | 1.1502元 | 1.1582元 |
| 2026-03-02 | 1.1457元 | 1.1537元 |
| 2026-02-27 | 1.1345元 | 1.1425元 |
| 2026-02-26 | 1.1324元 | 1.1404元 |
| 2026-02-25 | 1.1313元 | 1.1393元 |
| 2026-02-24 | 1.1346元 | 1.1426元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.1352元 |
| 2026-02-12 | 1.1395元 | 1.1475元 |
| 2026-02-11 | 1.1476元 | 1.1556元 |
| 2026-02-10 | 1.1427元 | 1.1507元 |
| 2026-02-09 | 1.1425元 | 1.1505元 |
| 2026-02-06 | 1.1368元 | 1.1438元 |
| 2026-02-05 | 1.1375元 | 1.1445元 |
| 2026-02-04 | 1.1275元 | 1.1345元 |
| 2026-02-03 | 1.1130元 | 1.1200元 |
| 2026-02-02 | 1.1124元 | 1.1194元 |
| 2026-01-30 | 1.1266元 | 1.1336元 |
| 2026-01-29 | 1.1271元 | 1.1341元 |
| 2026-01-28 | 1.1130元 | 1.1200元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1133元 |
| 2026-01-26 | 1.1099元 | 1.1169元 |
| 2026-01-23 | 1.1046元 | 1.1116元 |
| 2026-01-22 | 1.1080元 | 1.1150元 |
| 2026-01-21 | 1.1060元 | 1.1130元 |
| 2026-01-20 | 1.1117元 | 1.1187元 |
| 2026-01-19 | 1.0967元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.0941元 | 1.1011元 |
| 2026-01-15 | 1.1009元 | 1.1079元 |
| 2026-01-14 | 1.1030元 | 1.1100元 |
| 2026-01-13 | 1.1148元 | 1.1218元 |
| 2026-01-12 | 1.1115元 | 1.1185元 |
| 2026-01-09 | 1.1110元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.1101元 | 1.1161元 |
| 2026-01-07 | 1.1176元 | 1.1236元 |
| 2026-01-06 | 1.1226元 | 1.1286元 |
| 2026-01-05 | 1.1203元 | 1.1263元 |
| 2025-12-31 | 1.1208元 | 1.1268元 |