平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (5029 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数(020456) 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1157元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1409元 |
| 2026-05-11 | 1.1311元 | 1.1411元 |
| 2026-05-08 | 1.1312元 | 1.1412元 |
| 2026-05-07 | 1.1303元 | 1.1403元 |
| 2026-05-06 | 1.1341元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2026-04-29 | 1.1467元 | 1.1567元 |
| 2026-04-28 | 1.1436元 | 1.1536元 |
| 2026-04-27 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2026-04-24 | 1.1526元 | 1.1626元 |
| 2026-04-23 | 1.1552元 | 1.1652元 |
| 2026-04-22 | 1.1476元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.1514元 | 1.1614元 |
| 2026-04-20 | 1.1430元 | 1.1530元 |
| 2026-04-17 | 1.1393元 | 1.1493元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2026-04-14 | 1.1345元 | 1.1445元 |
| 2026-04-13 | 1.1291元 | 1.1391元 |
| 2026-04-10 | 1.1371元 | 1.1461元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1446元 |
| 2026-04-08 | 1.1443元 | 1.1533元 |
| 2026-04-07 | 1.1306元 | 1.1396元 |
| 2026-04-03 | 1.1359元 | 1.1449元 |
| 2026-04-02 | 1.1499元 | 1.1589元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1562元 |
| 2026-03-31 | 1.1462元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.1474元 | 1.1564元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.1472元 |
| 2026-03-26 | 1.1441元 | 1.1531元 |
| 2026-03-25 | 1.1466元 | 1.1556元 |
| 2026-03-24 | 1.1359元 | 1.1449元 |
| 2026-03-23 | 1.1148元 | 1.1238元 |
| 2026-03-20 | 1.1504元 | 1.1594元 |
| 2026-03-19 | 1.1556元 | 1.1646元 |
| 2026-03-18 | 1.1614元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.1649元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.1631元 | 1.1721元 |
| 2026-03-13 | 1.1645元 | 1.1735元 |
| 2026-03-12 | 1.1652元 | 1.1742元 |
| 2026-03-11 | 1.1604元 | 1.1694元 |
| 2026-03-10 | 1.1476元 | 1.1566元 |
| 2026-03-09 | 1.1500元 | 1.1590元 |