平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1267元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (4383 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数(020456) 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1267元 | 1.1397元 |
| 2026-07-17 | 1.0944元 | 1.1074元 |
| 2026-07-16 | 1.0928元 | 1.1058元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1166元 |
| 2026-07-14 | 1.0924元 | 1.1054元 |
| 2026-07-13 | 1.0840元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.0708元 | 1.0828元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.0759元 |
| 2026-07-08 | 1.0717元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0647元 | 1.0767元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.0513元 | 1.0633元 |
| 2026-07-02 | 1.0460元 | 1.0580元 |
| 2026-07-01 | 1.0400元 | 1.0520元 |
| 2026-06-30 | 1.0285元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0475元 | 1.0595元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0509元 |
| 2026-06-25 | 1.0462元 | 1.0582元 |
| 2026-06-24 | 1.0579元 | 1.0699元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.0900元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0820元 |
| 2026-06-18 | 1.0654元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0939元 | 1.1059元 |
| 2026-06-16 | 1.0993元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.1143元 | 1.1263元 |
| 2026-06-12 | 1.1217元 | 1.1337元 |
| 2026-06-11 | 1.1102元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.1327元 |
| 2026-06-09 | 1.1147元 | 1.1267元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.1236元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.1240元 |
| 2026-06-04 | 1.1136元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1271元 | 1.1381元 |
| 2026-06-02 | 1.1360元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.1487元 |
| 2026-05-29 | 1.1240元 | 1.1350元 |
| 2026-05-28 | 1.1032元 | 1.1142元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.1176元 |
| 2026-05-26 | 1.1142元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1200元 |
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1157元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.1229元 |
| 2026-05-15 | 1.1208元 | 1.1318元 |
| 2026-05-14 | 1.1276元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1319元 | 1.1419元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1409元 |
| 2026-05-11 | 1.1311元 | 1.1411元 |