平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1263元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (4584 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,894.14万 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 7,894.14万 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.79万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 80.79万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 583.09万 | 6.64% |
| 4 | 其他资产 | 228.45万 | 2.60% |
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