平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-01-30) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (4935 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,431.40万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 8,431.40万 | 90.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.66万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 90.66万 | 0.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 592.08万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 230.56万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,160.03万 | 44.52% |
| 制造业 | 1,680.59万 | 17.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 701.94万 | 7.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.81万 | 6.29% |
| 建筑业 | 514.81万 | 5.51% |
| 采矿业 | 343.91万 | 3.68% |
| 房地产业 | 176.79万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137.43万 | 1.47% |
| 批发和零售业 | 128.10万 | 1.37% |
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