平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1158元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4807 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.001 元 | 275.23万 | 2,752.25元 | 0.09% | 0.71% |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.001 元 | 275.23万 | 2,752.25元 | 0.09% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.001 元 | 283.71万 | 2,837.09元 | 0.09% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 元 | 283.71万 | 2,837.09元 | 0.09% | |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.001 元 | 283.71万 | 2,837.09元 | 0.09% | |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.001 元 | 218.14万 | 2,181.37元 | 0.09% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.001 元 | 218.14万 | 2,181.37元 | 0.09% | |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.001 元 | 218.14万 | 2,181.37元 | 0.09% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.001 元 | 413.98万 | 4,139.83元 | 0.09% | 0.53% |
| 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.001 元 | 413.98万 | 4,139.83元 | 0.09% | |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.001 元 | 413.98万 | 4,139.83元 | 0.09% | |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.001 元 | 1.02万 | 10.22元 | 0.09% | |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.001 元 | 1.02万 | 10.22元 | 0.09% | |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.001 元 | 1.02万 | 10.22元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |