平安上证红利低波动指数E (024611.jj ) 上红低波 (年度) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-01-30) 基金经理白圭尧管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (4935 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证红利低波动指数A 、平安上证红利低波动指数C |
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平安上证红利低波动指数E(024611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.68万元 | 0.50% | 1.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 47.29万元 | 0.50% | 9.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 23.99万元 | 0.50% | 4.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |