大成景悦中短债D(024604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-08-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-08-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-08-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-08-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-08-13 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-08-12 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-08-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-08-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-08-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-08-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-08-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-08-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-08-01 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-07-31 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-07-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-07-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-07-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-07-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-07-23 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-07-22 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-07-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-07-18 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-07-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-07-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-07-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-07-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-07-10 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-07-09 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-07-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-07-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-07-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-07-02 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-07-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-06-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-06-27 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-06-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-06-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-06-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-06-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-06-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-06-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-06-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-06-17 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-06-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
