大成景悦中短债D (024604.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1790元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6389 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景悦中短债(008820) 、大成景悦中短债C |
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大成景悦中短债D(024604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-02 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-21 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-20 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-15 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-14 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-13 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-11 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-28 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-24 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-17 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-15 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-14 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-31 | 1.1742元 | 1.1742元 |