大成景悦中短债D(024604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-05 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-02 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-27 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-24 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-21 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-19 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-18 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-11-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-11-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-05 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-31 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-10-30 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-10-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-10-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-10-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-10-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-20 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-10-16 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-09-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-09-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-09-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |