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公告
大成景悦中短债D
(024604.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
郑欣
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-16
总资产规模
9.62亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1762
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6550 / 7262)
相关基金:
主从基金:
大成景悦中短债A
、
大成景悦中短债C
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大成景悦中短债D(024604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
9.62亿
8.19亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
7.29亿
6.24亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
4,571.85万
3,929.73万
元
--
2025-06-30
1.16
元
9,966.78
8,578.00
元
--