大成景悦中短债D (024604.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模9,966.78元 (2025-06-30) 基金净值1.1651元 (2025-10-22) 基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6632 / 7012)
相关基金:	主从基金: 大成景悦中短债A 、大成景悦中短债C
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大成景悦中短债D(024604) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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大成景悦中短债D.(024604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景悦中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-06-30	1.16元	9,966.78	8,578.00元	--元