大成景悦中短债D
(024604.jj ) 大成基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模9,966.78元 (2025-06-30) 基金净值1.1625元 (2025-08-20) 基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6988 / 7271)
相关基金: 主从基金: 大成景悦中短债A 、大成景悦中短债C
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大成景悦中短债D(024604) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
  2. 2025-03-31
  3. 2024-12-31
  4. 2024-09-30
  5. 2024-06-30
  6. 2024-03-31
  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资21.79亿96.80%
(其中) 债券21.79亿96.80%
2 返售型金融资产3,695.98万1.64%
3 银行存款及结算备付金1,041.06万0.46%
4 其他资产2,464.27万1.09%
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