人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-12 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-11 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-02-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |