人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-10-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-10-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-10-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-12 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-10-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-09-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-23 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-22 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-18 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-09-17 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-16 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-14 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-09-11 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-09-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-09-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-09-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-09-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-09-02 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-01 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-31 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |