人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-11 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-02-06 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-02 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-30 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-01-26 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |