人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-12 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-11-10 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-06 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-04 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-10-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-28 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-27 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-10-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-10-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |