人保鑫利债券E (024588.jj ) 中国人保资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模4.13万元 (2025-09-30) 基金净值1.1472元 (2025-12-29) 基金经理胡琼予管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (693 / 7156)
相关基金:	主从基金: 人保鑫利债券A 、人保鑫利债券C
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人保鑫利债券E(024588) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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人保鑫利债券E.(024588) 历史总基金份额和总规模曲线图

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人保鑫利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	4.13万	3.67万元	--
2025-06-30	1.10元	510.32	466.00元	--