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公告
人保鑫利债券E
(024588.jj )
申
基金经理
高扬
王小虎
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
62.75万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1586
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.15%
(578 / 7430)
相关基金:
主从基金:
人保鑫利债券A
、
人保鑫利债券C
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人保鑫利债券E(024588) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
62.75万
53.68万
元
--
2026-03-31
1.15
元
172.31万
149.46万
元
--
2025-12-31
1.15
元
582.90万
508.29万
元
--
2025-09-30
1.12
元
4.13万
3.67万
元
--
2025-06-30
1.10
元
510.32
466.00
元
--