人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-21 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-01-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-13 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-08 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-01-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-05 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-30 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-24 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-12-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-11-25 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-18 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-17 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |