人保鑫利债券E (024588.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (332 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券C |
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人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-27 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-24 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-22 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-14 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-30 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-20 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-18 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |