人保鑫利债券E(024588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-07 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-04 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-31 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-27 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-17 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-16 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-15 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-13 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |