人保鑫利债券E (024588.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1622元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (377 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫利债券(006114) 、人保鑫利债券C |
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人保鑫利债券E(024588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-06 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-02 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-01 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-22 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-17 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-12 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-02 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-01 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-29 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-28 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-26 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-19 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-06 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |