估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
人保鑫利债券E
(024588.jj )
中国人保资产管理有限公司
申
基金经理
高扬
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
172.31万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1690
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.97%
(309 / 7346)
相关基金:
主从基金:
人保鑫利债券(006114)
、
人保鑫利债券C
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人保鑫利债券E(024588) - 历史资产组合