嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2091元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (1476 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接(024574)目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2091元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.2027元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2054元 | 1.2140元 |
| 2026-05-06 | 1.2117元 | 1.2203元 |
| 2026-04-30 | 1.2066元 | 1.2152元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.1957元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.1904元 | 1.1990元 |
| 2026-04-24 | 1.1928元 | 1.2014元 |
| 2026-04-23 | 1.1967元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.1972元 | 1.2058元 |
| 2026-04-21 | 1.1970元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.1960元 | 1.2046元 |
| 2026-04-17 | 1.2015元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2182元 |
| 2026-04-15 | 1.2001元 | 1.2087元 |
| 2026-04-14 | 1.2054元 | 1.2140元 |
| 2026-04-13 | 1.2075元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.2120元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.2059元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.2072元 | 1.2158元 |
| 2026-04-07 | 1.1855元 | 1.1941元 |
| 2026-04-03 | 1.1826元 | 1.1912元 |
| 2026-04-02 | 1.1956元 | 1.2042元 |
| 2026-04-01 | 1.2013元 | 1.2099元 |
| 2026-03-31 | 1.1934元 | 1.2020元 |
| 2026-03-30 | 1.2034元 | 1.2120元 |
| 2026-03-27 | 1.1984元 | 1.2070元 |
| 2026-03-26 | 1.1942元 | 1.2028元 |
| 2026-03-25 | 1.2028元 | 1.2114元 |
| 2026-03-24 | 1.1888元 | 1.1974元 |
| 2026-03-23 | 1.1691元 | 1.1777元 |
| 2026-03-20 | 1.2036元 | 1.2122元 |
| 2026-03-19 | 1.2148元 | 1.2234元 |
| 2026-03-18 | 1.2343元 | 1.2429元 |
| 2026-03-17 | 1.2398元 | 1.2484元 |
| 2026-03-16 | 1.2512元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2690元 | 1.2776元 |
| 2026-03-12 | 1.2798元 | 1.2884元 |
| 2026-03-11 | 1.2752元 | 1.2838元 |
| 2026-03-10 | 1.2645元 | 1.2731元 |
| 2026-03-09 | 1.2677元 | 1.2763元 |
| 2026-03-06 | 1.2645元 | 1.2731元 |
| 2026-03-05 | 1.2604元 | 1.2690元 |
| 2026-03-04 | 1.2495元 | 1.2581元 |
| 2026-03-03 | 1.2592元 | 1.2678元 |
| 2026-03-02 | 1.2663元 | 1.2749元 |
| 2026-02-27 | 1.2446元 | 1.2532元 |
| 2026-02-26 | 1.2392元 | 1.2478元 |
| 2026-02-25 | 1.2361元 | 1.2447元 |