嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (4771 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接(024574)目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.9831元 | 0.9917元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9847元 | 0.9933元 |
| 2026-06-25 | 1.0077元 | 1.0163元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.0364元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0603元 |
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0627元 |
| 2026-06-16 | 1.0578元 | 1.0664元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.0867元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0721元 | 1.0807元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.1049元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1198元 |
| 2026-06-03 | 1.1281元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.1276元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.1225元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.1361元 |
| 2026-05-26 | 1.1425元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1350元 | 1.1436元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.1505元 |
| 2026-05-21 | 1.1370元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.1677元 |
| 2026-05-19 | 1.1639元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.1705元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2148元 |
| 2026-05-12 | 1.1991元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.2091元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.2027元 | 1.2113元 |
| 2026-05-07 | 1.2054元 | 1.2140元 |
| 2026-05-06 | 1.2117元 | 1.2203元 |
| 2026-04-30 | 1.2066元 | 1.2152元 |
| 2026-04-29 | 1.2146元 | 1.2232元 |
| 2026-04-28 | 1.1957元 | 1.2043元 |
| 2026-04-27 | 1.1904元 | 1.1990元 |
| 2026-04-24 | 1.1928元 | 1.2014元 |
| 2026-04-23 | 1.1967元 | 1.2053元 |
| 2026-04-22 | 1.1972元 | 1.2058元 |
| 2026-04-21 | 1.1970元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.1960元 | 1.2046元 |
| 2026-04-17 | 1.2015元 | 1.2101元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2182元 |