嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1229元 (2025-12-31) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1899 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接A目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1229元 | 1.1262元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.1245元 |
| 2025-12-29 | 1.1160元 | 1.1193元 |
| 2025-12-26 | 1.1197元 | 1.1230元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.1108元 | 1.1141元 |
| 2025-12-23 | 1.1069元 | 1.1102元 |
| 2025-12-22 | 1.1084元 | 1.1117元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.1094元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.1006元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.1006元 |
| 2025-12-16 | 1.0854元 | 1.0887元 |
| 2025-12-15 | 1.0975元 | 1.1008元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1034元 |
| 2025-12-11 | 1.0920元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.1035元 |
| 2025-12-09 | 1.0958元 | 1.0991元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1185元 |
| 2025-12-05 | 1.1186元 | 1.1219元 |
| 2025-12-04 | 1.1040元 | 1.1073元 |
| 2025-12-03 | 1.1031元 | 1.1064元 |
| 2025-12-02 | 1.0984元 | 1.1017元 |
| 2025-12-01 | 1.1001元 | 1.1034元 |
| 2025-11-28 | 1.0843元 | 1.0876元 |
| 2025-11-27 | 1.0783元 | 1.0816元 |
| 2025-11-26 | 1.0782元 | 1.0815元 |
| 2025-11-25 | 1.0775元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0689元 | 1.0722元 |
| 2025-11-21 | 1.0711元 | 1.0744元 |
| 2025-11-20 | 1.0963元 | 1.0996元 |
| 2025-11-19 | 1.1041元 | 1.1074元 |
| 2025-11-18 | 1.0993元 | 1.1026元 |
| 2025-11-17 | 1.1175元 | 1.1208元 |
| 2025-11-14 | 1.1270元 | 1.1303元 |
| 2025-11-13 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-11-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-04 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-10-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |