嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (1853 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接A目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0927元 | 1.1013元 |
| 2026-10-13 | 1.0886元 | 1.0972元 |
| 2026-10-12 | 1.0882元 | 1.0968元 |
| 2026-10-09 | 1.0874元 | 1.0960元 |
| 2026-10-08 | 1.0822元 | 1.0908元 |
| 2026-09-30 | 1.0768元 | 1.0854元 |
| 2026-09-29 | 1.0684元 | 1.0770元 |
| 2026-09-28 | 1.0662元 | 1.0748元 |
| 2026-09-24 | 1.0688元 | 1.0774元 |
| 2026-09-23 | 1.0746元 | 1.0832元 |
| 2026-09-22 | 1.0860元 | 1.0946元 |
| 2026-09-21 | 1.0889元 | 1.0975元 |
| 2026-09-18 | 1.0810元 | 1.0896元 |
| 2026-09-17 | 1.0766元 | 1.0852元 |
| 2026-09-16 | 1.0790元 | 1.0876元 |
| 2026-09-15 | 1.0846元 | 1.0932元 |
| 2026-09-14 | 1.0926元 | 1.1012元 |
| 2026-09-11 | 1.0930元 | 1.1016元 |
| 2026-09-10 | 1.1043元 | 1.1129元 |
| 2026-09-09 | 1.1093元 | 1.1179元 |
| 2026-09-08 | 1.1017元 | 1.1103元 |
| 2026-09-07 | 1.0941元 | 1.1027元 |
| 2026-09-04 | 1.0979元 | 1.1065元 |
| 2026-09-03 | 1.0917元 | 1.1003元 |
| 2026-09-02 | 1.0896元 | 1.0982元 |
| 2026-09-01 | 1.1075元 | 1.1161元 |
| 2026-08-31 | 1.1075元 | 1.1161元 |
| 2026-08-28 | 1.1060元 | 1.1146元 |
| 2026-08-27 | 1.0994元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.1068元 |
| 2026-08-25 | 1.0947元 | 1.1033元 |
| 2026-08-24 | 1.0933元 | 1.1019元 |
| 2026-08-21 | 1.0927元 | 1.1013元 |
| 2026-08-20 | 1.0948元 | 1.1034元 |
| 2026-08-19 | 1.0902元 | 1.0988元 |
| 2026-08-18 | 1.0978元 | 1.1064元 |
| 2026-08-17 | 1.0938元 | 1.1024元 |
| 2026-08-14 | 1.0841元 | 1.0927元 |
| 2026-08-13 | 1.0854元 | 1.0940元 |
| 2026-08-12 | 1.0960元 | 1.1046元 |
| 2026-08-11 | 1.0964元 | 1.1050元 |
| 2026-08-10 | 1.0959元 | 1.1045元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.0876元 |
| 2026-08-06 | 1.0795元 | 1.0881元 |
| 2026-08-05 | 1.0813元 | 1.0899元 |
| 2026-08-04 | 1.0826元 | 1.0912元 |
| 2026-08-03 | 1.0940元 | 1.1026元 |
| 2026-07-31 | 1.0952元 | 1.1038元 |
| 2026-07-30 | 1.0958元 | 1.1044元 |
| 2026-07-29 | 1.0839元 | 1.0925元 |