嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (3653 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接(024574)目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.0327元 |
| 2026-07-16 | 1.0325元 | 1.0411元 |
| 2026-07-15 | 1.0405元 | 1.0491元 |
| 2026-07-14 | 1.0264元 | 1.0350元 |
| 2026-07-13 | 1.0042元 | 1.0128元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0181元 |
| 2026-07-09 | 1.0000元 | 1.0086元 |
| 2026-07-08 | 1.0062元 | 1.0148元 |
| 2026-07-07 | 1.0124元 | 1.0210元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.0355元 |
| 2026-07-03 | 1.0127元 | 1.0213元 |
| 2026-07-02 | 0.9973元 | 1.0059元 |
| 2026-07-01 | 0.9972元 | 1.0058元 |
| 2026-06-30 | 0.9831元 | 0.9917元 |
| 2026-06-29 | 0.9910元 | 0.9996元 |
| 2026-06-26 | 0.9847元 | 0.9933元 |
| 2026-06-25 | 1.0077元 | 1.0163元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.0364元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.0603元 |
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0627元 |
| 2026-06-16 | 1.0578元 | 1.0664元 |
| 2026-06-15 | 1.0781元 | 1.0867元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.0898元 |
| 2026-06-11 | 1.0721元 | 1.0807元 |
| 2026-06-10 | 1.0718元 | 1.0804元 |
| 2026-06-09 | 1.0834元 | 1.0920元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.1049元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1112元 | 1.1198元 |
| 2026-06-03 | 1.1281元 | 1.1367元 |
| 2026-06-02 | 1.1320元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1326元 | 1.1412元 |
| 2026-05-29 | 1.1276元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.1225元 | 1.1311元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.1361元 |
| 2026-05-26 | 1.1425元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1350元 | 1.1436元 |
| 2026-05-22 | 1.1419元 | 1.1505元 |
| 2026-05-21 | 1.1370元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.1591元 | 1.1677元 |
| 2026-05-19 | 1.1639元 | 1.1725元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.1705元 |
| 2026-05-15 | 1.1776元 | 1.1862元 |
| 2026-05-14 | 1.1909元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2148元 |
| 2026-05-12 | 1.1991元 | 1.2077元 |
| 2026-05-11 | 1.2091元 | 1.2177元 |
| 2026-05-08 | 1.2027元 | 1.2113元 |