嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2446元 (2026-02-27) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率25.40% (1097 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接A目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2446元 | 1.2532元 |
| 2026-02-26 | 1.2392元 | 1.2478元 |
| 2026-02-25 | 1.2361元 | 1.2447元 |
| 2026-02-24 | 1.2281元 | 1.2367元 |
| 2026-02-13 | 1.1921元 | 1.2007元 |
| 2026-02-12 | 1.2195元 | 1.2228元 |
| 2026-02-11 | 1.2151元 | 1.2184元 |
| 2026-02-10 | 1.2069元 | 1.2102元 |
| 2026-02-09 | 1.2064元 | 1.2097元 |
| 2026-02-06 | 1.1908元 | 1.1941元 |
| 2026-02-05 | 1.1932元 | 1.1965元 |
| 2026-02-04 | 1.2083元 | 1.2116元 |
| 2026-02-03 | 1.1912元 | 1.1945元 |
| 2026-02-02 | 1.1700元 | 1.1733元 |
| 2026-01-30 | 1.2181元 | 1.2214元 |
| 2026-01-29 | 1.2411元 | 1.2444元 |
| 2026-01-28 | 1.2289元 | 1.2322元 |
| 2026-01-27 | 1.2033元 | 1.2066元 |
| 2026-01-26 | 1.2112元 | 1.2145元 |
| 2026-01-23 | 1.2016元 | 1.2049元 |
| 2026-01-22 | 1.1961元 | 1.1994元 |
| 2026-01-21 | 1.1838元 | 1.1871元 |
| 2026-01-20 | 1.1785元 | 1.1818元 |
| 2026-01-19 | 1.1699元 | 1.1732元 |
| 2026-01-16 | 1.1532元 | 1.1565元 |
| 2026-01-15 | 1.1584元 | 1.1617元 |
| 2026-01-14 | 1.1576元 | 1.1609元 |
| 2026-01-13 | 1.1605元 | 1.1638元 |
| 2026-01-12 | 1.1538元 | 1.1571元 |
| 2026-01-09 | 1.1488元 | 1.1521元 |
| 2026-01-08 | 1.1410元 | 1.1443元 |
| 2026-01-07 | 1.1433元 | 1.1466元 |
| 2026-01-06 | 1.1494元 | 1.1527元 |
| 2026-01-05 | 1.1307元 | 1.1340元 |
| 2025-12-31 | 1.1229元 | 1.1262元 |
| 2025-12-30 | 1.1212元 | 1.1245元 |
| 2025-12-29 | 1.1160元 | 1.1193元 |
| 2025-12-26 | 1.1197元 | 1.1230元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.1108元 | 1.1141元 |
| 2025-12-23 | 1.1069元 | 1.1102元 |
| 2025-12-22 | 1.1084元 | 1.1117元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.1094元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.1006元 |
| 2025-12-17 | 1.0973元 | 1.1006元 |
| 2025-12-16 | 1.0854元 | 1.0887元 |
| 2025-12-15 | 1.0975元 | 1.1008元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1034元 |
| 2025-12-11 | 1.0920元 | 1.0953元 |
| 2025-12-10 | 1.1002元 | 1.1035元 |