嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1229元 (2025-12-31) 基金经理尚可成立以来分红再投入年化收益率12.66% (1904 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接A目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.86亿 | 93.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,853.27万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 129.08万 | 0.21% |
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