嘉实国证自由现金流ETF联接C (024575.jj ) 自由现金流 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1776元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (1612 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接(024574)目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF(159221) |
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-13 | 0.0053 元 | 2.26亿 | 119.57万元 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0033 元 | 1.44亿 | 47.52万元 | 0.29% | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |