嘉实国证自由现金流ETF联接C
(024575.jj ) 自由现金流 (季度) 申		基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模2.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (1816 / 6377)
相关基金: 主从基金: 嘉实国证自由现金流ETF联接A目标基金: 嘉实国证自由现金流ETF
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嘉实国证自由现金流ETF联接C(024575) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实国证自由现金流ETF联接C.(024575) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实国证自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元2.04亿2.07亿元--
2026-03-311.19元3.80亿3.19亿元--
2025-12-311.12元2.53亿2.26亿元--
2025-09-301.05元1.52亿1.44亿元--

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