华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11基金净值1.2197元 (2025-08-19) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率20.00% (70 / 1253) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-08-18 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-08-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-08-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-08-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-08-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-08-08 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-08-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-08-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-08-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-08-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-08-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-07-31 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-07-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-07-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-07-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-07-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-07-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-07-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-07-22 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-07-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-07-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-07-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
