华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3534元 (2026-04-09) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.16% (44 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-19 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-18 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-16 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-13 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-12 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-03-09 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-06 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-03-04 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-03-03 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-02 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-02-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-26 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-25 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-02-24 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-02-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-12 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-11 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-02-10 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-02-09 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-02-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-03 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-29 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-28 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-26 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-23 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-01-21 | 1.5539元 | 1.5539元 |