华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4411元 (2026-02-06) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率41.78% (40 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-05 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-02-04 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-02-03 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-02 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-30 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-01-29 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-28 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-27 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-26 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-01-23 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-22 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-01-21 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-01-20 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-01-19 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-16 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-01-15 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-01-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-13 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-01-12 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-09 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-08 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-01-07 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-01-06 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-12-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-30 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2025-12-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2025-12-25 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-24 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-22 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-12-19 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2025-12-18 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-12-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-12-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-10 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-04 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-28 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-27 | 1.2991元 | 1.2991元 |