华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3575元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.25% (52 / 1612) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-08-26 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-08-25 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-21 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-08-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-19 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-18 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-08-17 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-08-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-13 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-08-11 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-10 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-07 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-08-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-08-05 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-08-04 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-08-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-07-30 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-28 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-07-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-23 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-22 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-21 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-20 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-07-17 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-16 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-15 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-07-14 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-07-13 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-07-10 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-07-09 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-03 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-01 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-30 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-29 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-25 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-24 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-23 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-18 | 1.6315元 | 1.6315元 |