华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7143元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率68.66% (23 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接(024560)目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF(589520) |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-07-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-07-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-06 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-07-03 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-01 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-30 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-06-29 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-06-26 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-25 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-06-24 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-23 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-22 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-18 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-06-17 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-16 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-12 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-11 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-10 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-06-08 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-05 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-06-04 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-06-03 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-02 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-01 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-29 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-05-28 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-05-27 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-05-26 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-25 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-05-22 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-20 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-18 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-14 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-12 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-11 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-08 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-06 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-28 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |