华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7000元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率67.26% (27 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接(024560)目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF(589520) |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-05-21 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-20 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-05-19 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-05-18 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-15 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-05-14 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-12 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-05-11 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-08 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-07 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-05-06 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-04-30 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-29 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-28 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-04-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-23 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-22 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-04-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-04-20 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-17 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-04-16 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-15 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-04-14 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-13 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-10 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-08 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-07 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-03-31 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-30 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-27 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-03-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-03-24 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-23 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-03-19 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-18 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-03-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-03-16 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-13 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-03-12 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-10 | 1.5027元 | 1.5027元 |