华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申	基金经理丰晨成基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模1.23亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6242元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.80% (31 / 1453)
相关基金:	主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接(024560)目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF(589520)
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C.(024561) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.27元	1.23亿	9,716.88万元	--
2025-12-31	1.35元	1.33亿	9,892.36万元	--
2025-09-30	1.50元	2.05亿	1.37亿元	--