华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3219元 (2025-12-12) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率30.06% (54 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2025-12-11 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-12-10 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-05 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-12-04 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-12-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-11-28 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-27 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-11-26 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-11-25 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-11-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-11-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-19 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-11-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-11-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-11-14 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-11-12 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-11-11 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-10 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-11-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-11-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-11-05 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-11-04 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-11-03 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2025-10-31 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-10-30 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2025-10-29 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-10-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-27 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2025-10-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-23 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-10-22 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-10-21 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-10-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-10-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2025-10-16 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-10-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-10-14 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-10-13 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-10-10 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-10-09 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-09-30 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-09-29 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-09-26 | 1.4385元 | 1.4385元 |