华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C (024561.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3219元 (2025-12-12) 基金经理丰晨成成立以来分红再投入年化收益率30.06% (54 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华宝上证科创板人工智能ETF |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.57万 | 0.27% |
| (其中) 股票 | 76.57万 | 0.27% | |
| 2 | 基金投资 | 2.51亿 | 89.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,163.27万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 615.63万 | 2.20% |
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