平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7063元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.61% (88 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-09-10 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-09-09 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-09-08 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-09-07 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-09-04 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-09-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-09-02 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-09-01 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-31 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-08-28 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-08-27 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-08-26 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-08-25 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-24 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-08-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-08-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-08-19 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-08-18 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-08-17 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-08-14 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-13 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-12 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-08-11 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-10 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-08-07 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-08-06 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-08-05 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-08-04 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-03 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-31 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-30 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-07-29 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-07-28 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-07-27 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-24 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-23 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-22 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-07-21 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-07-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-17 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-07-16 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-07-15 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-07-14 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-13 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-07-10 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-07-09 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-07-08 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-07 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-07-06 | 2.1342元 | 2.1342元 |