平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5304元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率51.27% (252 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-11 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-02-05 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-04 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-03 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-02-02 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-01-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-29 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-28 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-01-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-23 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-22 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-01-21 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-01-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-01-19 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-01-16 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-15 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-14 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-01-13 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-01-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-09 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-01-08 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-01-07 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-01-06 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-01-05 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-12-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-29 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-12-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2025-12-25 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-24 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2025-12-23 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2025-12-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2025-12-19 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-12-18 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-17 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-16 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-15 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-12-12 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-11 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-10 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-08 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-04 | 1.4472元 | 1.4472元 |