平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率55.18% (149 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-04-10 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-04-09 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-08 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-03 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-02 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-01 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-31 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-27 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-26 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-03-25 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-23 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-03-20 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-19 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-18 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-16 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-13 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-11 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-10 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-03-09 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-06 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-05 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-03-04 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-03 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-03-02 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-02-26 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-25 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-02-24 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-02-13 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-02-12 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-11 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-02-09 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-02-06 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-02-05 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-02-04 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-03 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-02-02 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-01-30 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-01-29 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-28 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-01-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-26 | 1.5925元 | 1.5925元 |