平安中证消费电子主题ETF发起式联接E (024557.jj ) 消费电子 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1389元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率101.75% (48 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证消费电子主题ETF发起式联接(015894) 、平安中证消费电子主题ETF发起式联接C目标基金: 平安中证消费电子主题ETF(561600) |
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平安中证消费电子主题ETF发起式联接E(024557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-07-09 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-07-08 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-07 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-07-06 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-07-03 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-07-02 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-07-01 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2026-06-30 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-06-29 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-26 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-06-25 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-24 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-06-23 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-06-22 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2026-06-18 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-06-17 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-06-16 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-06-15 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-12 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-11 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-06-10 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-06-09 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-06-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-06-05 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-06-04 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-06-03 | 2.1159元 | 2.1159元 |
| 2026-06-02 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-06-01 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-05-29 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-05-28 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-05-27 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-26 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2026-05-25 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-05-22 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-21 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-20 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-05-19 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-05-18 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-05-15 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-05-14 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-05-13 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-05-12 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-11 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-08 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-07 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-05-06 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-04-30 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-04-29 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-04-28 | 1.7067元 | 1.7067元 |